Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.14% | +0.46% | +28.38% | +41.44% | +60.92% | +70.47% | N/A | +74.74% |
| Retorno Anualizado | +21.98% | +432.27% | +28.38% | +18.93% | +17.19% | +14.27% | N/A | +12.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.04% | +4.25% | +1.20% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.19% | +15.87% | +15.20% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.25% | +8.84% | +5.25% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.45% Nov/2023 | -11.43% Jun/2022 | 59.3% 35 de 59 | 40.7% 24 de 59 |
| Anual | +34.10% 2025 | -10.21% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 3.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 42,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 36,5% | |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 26,2% |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 25,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −30,6% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (105,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOVS11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos