Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Voltar para o fundo

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP RL

Crédito privado86,0% dos ativos95,4% do PLR$ 1,5 bi
Títulos públicos14,0% dos ativos15,6% do PLR$ 242,1 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 38,2 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (116)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	BANCO BRADESCO S/A	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	23/06/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −11,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 17 posições
0,00%	−4,64%	SCANIA BANCO S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	SCANIA BANCO S.A.	19/04/2027
0,00%	−1,08%	BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	06/10/2025
0,00%	−0,93%	BCO VOTORANTIM S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	01/10/2025
0,00%	−0,90%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	01/04/2026
0,00%	−0,78%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	23/10/2025
0,00%	−0,77%	BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	24/10/2025
0,00%	−0,76%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO TOYOTA BRASIL SA	01/04/2027
0,00%	−0,73%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	01/10/2025
0,00%	−0,68%	BANCO GM S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	06/01/2026
0,00%	−0,19%	BANCO RCI BRASIL SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	24/10/2025
0,00%	−0,18%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	06/10/2025
0,00%	−0,18%	BANCO YAMAHA MOTOR BRA…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13/10/2025
0,00%	−0,08%	BCO VOTORANTIM S AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	23/10/2025
0,00%	−0,05%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−0,05%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−0,04%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	17/10/2025
0,00%	−0,03%	BANCO YAMAHA MOTOR BRA…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	06/10/2025