Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.31% | +0.21% | +14.07% | +26.86% | +38.89% | +54.74% | +67.49% | +239.38% |
| Retorno Anualizado | +13.97% | +28.65% | +14.07% | +12.63% | +11.57% | +11.53% | +10.87% | +9.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.27% | -1.38% | -1.54% | -1.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.90% | +10.26% | +12.46% | +11.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.95% | +3.23% | +2.52% | +2.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.11% Dez/2020 | -3.48% Mar/2020 | 91.0% 151 de 166 | 9.0% 15 de 166 |
| Anual | +14.86% 2025 | +1.05% 2021 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 76,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 14,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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