Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,01% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,01% | ITAU UNIBANCO S A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/12/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,01% | FVDX - Opcao de Venda | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | FVDY - Opcao de Venda | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | P S/A CREDITO FINANC I… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/08/2025 |
| 0,03% | BCO DO NORDESTE DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/12/2025 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/10/2025 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/10/2025 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/10/2025 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/06/2026 |
| 0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/06/2026 |
| 0,03% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.. | 05/10/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,04% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA TRANSIRAPE TRANSMISSAO | 06/04/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,05% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,05% | SAFRA SOBERANO DI FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,07% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,08% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/10/2025 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,09% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,13% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/10/2025 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,15% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,21% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 05/11/2025 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,22% | BANCO BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,23% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/01/2026 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. | — |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,29% | ALSOL ENERGIAS RENOVAV… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,32% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 23/06/2030 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,39% | CRI-25E347 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,40% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2029 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,45% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,46% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/09/2025 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,51% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/01/2026 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,55% | SAFRA HORIZON FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,69% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,90% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,94% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,98% | AGROPECUARIA MAGGI LTDA | Crédito privado | CPR | AGROPECUÃRIA MAGGI LTDA. | 30/05/2028 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÃSTICA S.A. | 25/06/2031 |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,16% | BANCO BRADESCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| R$ 2.297.910.233,76Patrimônio líquido |
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