Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTK27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.. | 05/10/2028 |
| 0,04% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2026 |
| 0,04% | −0,04% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA TRANSIRAPE TRANSMISSAO | 06/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,06% | 0,00% | SAFRA SOBERANO DI FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,09% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2031 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA NORTE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/11/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,16% | +0,16% | DEBENTURES - 15/10/2028Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,16% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2031 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2027 |
| 0,34% | +0,01% | ALSOL ENERGIAS RENOVAV… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SA | 23/06/2027 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,42% | 0,00% | CRI-25E347 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,52% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | +0,01% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/05/2030 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 20/04/2031 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,87% | +0,02% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 1,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 1,15% | +0,03% | BANCO B M G S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 1,16% | +0,02% | SUPERMERCADOSBH | Crédito privado | CPR | — | 30/05/2028 |
| 1,20% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 1,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 1,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÃSTICA S.A. | 25/06/2031 |
| 1,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 1,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,39% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIMED & CO. S.A. | 20/06/2027 |
| 1,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 1,56% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 1,64% | −0,10% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 1,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 1,77% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 1,90% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 1,90% | +0,04% | BCO MERCANTIL DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/07/2027 |
| 2,09% | +2,09% | INPASAAGRONova | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 01/02/2030 |
| 2,10% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 2,15% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 2,39% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 2,65% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 2,67% | +2,67% | AGROPMAGGINova | Crédito privado | CPR | AGROPECUÃRIA MAGGI LTDA. | 23/03/2026 |
| 2,75% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 2,80% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2029 |
| 2,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 3,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL SERVIÇOS S.A. | 05/05/2031 |
| 3,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 3,65% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA PAMPULHA S.A. | 15/02/2028 |
| 3,70% | −2,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,96% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | 18/03/2029 |
| 4,09% | +0,08% | GESTORA DE INTELIGENCI… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 26/09/2028 |
| 4,45% | +0,08% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 4,60% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S.A | 03/10/2032 |
| 10,90% | +0,21% | ALDEBARAN FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 12,55% | +12,55% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| Zeradas desde jan/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,47% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −2,62% | INPASAAGROZerado | Crédito privado | CPR | INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,00% | −2,11% | AGROPMAGGIZerado | Crédito privado | CPR | AGROPECUÃRIA MAGGI LTDA. | 01/02/2030 |
| 0,00% | −1,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,60% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,32% | TOTVS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,08% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| R$ 1.937.761.845,68Patrimônio líquido |
|---|