Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.37% | -0.19% | +8.09% | +25.89% | N/A | N/A | N/A | +29.88% |
| Retorno Anualizado | +8.58% | -20.21% | +8.09% | +12.20% | N/A | N/A | N/A | +12.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.70% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.53% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.04% Jan/2026 | -0.41% Set/2026 | 82.8% 24 de 29 | 17.2% 5 de 29 |
| Anual | +15.68% 2025 | +5.55% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 9,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 6,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 4,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 2,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LP RL
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