Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (99,9% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,34% | +3,34% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,21% | +5,21% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 13,78% | +13,78% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 77,61% | +77,61% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,81% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −6,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | −6,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LINS AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −5,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −5,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/02/2031 |
| 0,00% | −5,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,00% | −4,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −4,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,00% | −3,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,00% | −3,60% | BCO CITIBANK S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2026 |
| 0,00% | −3,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2029 |
| 0,00% | −3,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,00% | −2,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −2,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,00% | −2,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,00% | −2,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,00% | −2,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,00% | −2,13% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,00% | −1,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −1,63% | DEUTSCHE BANK SA BCO A…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 31/07/2026 |
| 0,00% | −1,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,00% | −1,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Cupom de DI x IPCA - F…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| R$ 23.697.355,71Patrimônio líquido |
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