Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.26% | +0.15% | +8.11% | +17.12% | +27.62% | +40.60% | +52.30% | +112.72% |
| Retorno Anualizado | +8.40% | +14.35% | +8.11% | +8.22% | +8.47% | +8.89% | +8.78% | +8.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -3.72% | -2.42% | -2.13% | -1.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.14% | +7.45% | +9.75% | +9.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.75% | -0.29% | -0.29% | +0.08% | — |
| CDI | — | — | — | -5.68% | -4.49% | -4.20% | -3.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Dez/2020 | -5.47% Mar/2020 | 78.4% 87 de 111 | 21.6% 24 de 111 |
| Anual | +15.12% 2023 | +1.54% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 91,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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