Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.17% | +0.34% | +13.42% | +28.82% | +43.24% | +59.45% | +71.72% | +233.03% |
| Retorno Anualizado | +13.78% | +51.86% | +13.42% | +13.50% | +12.72% | +12.37% | +11.42% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.40% | -0.23% | -0.70% | -1.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.76% | +11.41% | +13.30% | +12.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.82% | +4.38% | +3.36% | +2.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.28% Ago/2016 | -2.34% Mai/2018 | 83.2% 119 de 143 | 16.8% 24 de 143 |
| Anual | +17.88% 2016 | +0.07% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 106,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,7% | |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 7 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,3% |
| 8 | SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,2% | |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,8% |
Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (147,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL
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