Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.37% | +0.90% | +12.76% | +26.30% | N/A | N/A | N/A | +38.46% |
| Retorno Anualizado | +15.38% | +127.65% | +12.76% | +12.38% | N/A | N/A | N/A | +14.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.41% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.96% Mai/2026 | -4.03% Mar/2026 | 73.3% 22 de 30 | 26.7% 8 de 30 |
| Anual | +11.83% 2024 | +11.17% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.21% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 118,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,4% | |
| 3 | Invest Ext | Exterior | Outros · 01/01/1900 | 16,5% |
| 4 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 8,6% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,7% | |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,8% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (159,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL
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