Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.94% | +0.81% | +11.92% | +25.79% | +36.93% | +49.10% | +61.94% | +63.67% |
| Retorno Anualizado | +14.84% | +166.30% | +11.92% | +12.15% | +11.05% | +10.50% | +10.12% | +8.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.74% | -1.91% | -2.58% | -2.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.42% | +9.73% | +11.43% | +10.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.48% | +2.70% | +1.49% | +1.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.13% Jan/2022 | -4.03% Mar/2026 | 73.2% 52 de 71 | 26.8% 19 de 71 |
| Anual | +11.74% 2022 | -0.46% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 80,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (99,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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