Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.42% | +0.14% | +11.38% | +22.81% | +32.87% | +46.88% | +58.40% | +145.86% |
| Retorno Anualizado | +11.33% | +13.91% | +11.38% | +10.82% | +9.94% | +10.09% | +9.64% | +4.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.09% | -3.02% | -3.00% | -3.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.74% | +8.92% | +10.95% | +10.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.84% | +1.18% | +0.91% | +0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.16% Set/2008 | -9.57% Mar/2016 | 67.2% 182 de 271 | 32.8% 89 de 271 |
| Anual | +47.89% 2015 | -25.60% 2009 | 73.9% 17 de 23 | 26.1% 6 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 1.90% |
| CVaR Histórico | 1.61% | 2.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 99,7% | |
| 2 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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