Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.74% | +0.20% | +12.63% | -4.07% | N/A | N/A | N/A | -6.78% |
| Retorno Anualizado | -3.63% | +19.64% | +12.63% | -2.06% | N/A | N/A | N/A | -2.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.96% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.03% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.15% Dez/2025 | -6.71% Mai/2025 | 38.7% 12 de 31 | 61.3% 19 de 31 |
| Anual | +6.96% 2025 | -10.39% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.68% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 5.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 964,5% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 712,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 197,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 178,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 94,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 73,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 8,0% | |
| 10 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −967,4% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (1.299,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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