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Carteira · SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RL | Smartwealth

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SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RL

Crédito privado67,9% dos ativos68,1% do PLR$ 5,1 bi
Títulos públicos30,0% dos ativos30,1% do PLR$ 2,2 bi
Caixa e outros1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 132,1 mi
Sob sigilo0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 18,5 mi
Fundos

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (137)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,48%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ECTE EMPRESA CATARINENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/05/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.