Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.67% | +0.15% | +14.64% | +30.22% | +45.64% | +65.94% | +86.06% | +99.29% |
| Retorno Anualizado | +14.47% | +20.04% | +14.64% | +14.11% | +13.35% | +13.50% | +13.22% | +10.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.21% | +0.40% | +0.42% | +0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.38% | +12.03% | +14.43% | +13.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.44% | +5.01% | +4.48% | +4.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | -2.05% Mar/2020 | 97.7% 84 de 86 | 2.3% 2 de 86 |
| Anual | +14.64% 2025 | +1.17% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 41,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 35,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 13,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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