Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.96% | +0.26% | +13.56% | +32.45% | +44.68% | +63.39% | +78.93% | +298.74% |
| Retorno Anualizado | +13.49% | +37.02% | +13.56% | +15.09% | +13.10% | +13.06% | +12.34% | +11.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.19% | +0.15% | -0.02% | -0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.35% | +11.79% | +13.99% | +13.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.41% | +4.76% | +4.05% | +3.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.27% Nov/2024 | -1.10% Jan/2021 | 90.0% 144 de 160 | 10.0% 16 de 160 |
| Anual | +17.42% 2016 | -0.32% 2021 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 92,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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