Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.85% | +0.13% | +10.76% | +21.89% | +31.89% | +46.26% | +60.75% | +261.57% |
| Retorno Anualizado | +10.55% | +12.77% | +10.76% | +10.40% | +9.67% | +9.97% | +9.96% | +9.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.50% | -3.29% | -3.12% | -2.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.32% | +8.65% | +10.83% | +10.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.43% | +0.91% | +0.79% | +1.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.98% Mar/2016 | -0.45% Fev/2021 | 94.4% 170 de 180 | 5.6% 10 de 180 |
| Anual | +16.82% 2016 | +1.08% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,3% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAM RATES AND FX CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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