Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -72.30% | +0.20% | -74.50% | -72.19% | -69.14% | -64.77% | N/A | -60.49% |
| Retorno Anualizado | -81.93% | +26.94% | -74.50% | -47.27% | -32.42% | -22.96% | N/A | -17.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -61.17% | -45.38% | -36.03% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -45.00% | -33.74% | -22.02% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -56.95% | -40.77% | -31.97% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.75% Mai/2023 | -40.46% Mai/2026 | 78.0% 46 de 59 | 22.0% 13 de 59 |
| Anual | +17.94% 2023 | -72.30% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.18% | 4.86% |
| CVaR Histórico | 4.13% | 10.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 16,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
10 posições sob sigilo (116,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAMP FIFM
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