Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.98% | +1.37% | +0.29% | +2.69% | -5.18% | -1.64% | N/A | +7.18% |
| Retorno Anualizado | -2.66% | +16.83% | +0.29% | +1.34% | -1.76% | -0.41% | N/A | +1.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.52% | -14.68% | -13.47% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +3.47% | -2.84% | +0.28% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.03% | -10.13% | -9.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.90% Jun/2024 | -20.03% Fev/2024 | 70.0% 35 de 50 | 30.0% 15 de 50 |
| Anual | +8.87% 2022 | -8.84% 2025 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.06% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 3.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | 89,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAMURAI FIFM
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