Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.14% | -0.27% | +3.15% | +20.31% | +32.92% | +40.07% | +47.59% | +48.88% |
| Retorno Anualizado | -2.85% | -28.25% | +3.15% | +9.69% | +9.95% | +8.79% | +8.10% | +7.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.21% | -3.01% | -4.29% | -4.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.95% | +8.63% | +9.72% | +8.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.01% | +1.60% | -0.22% | -0.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.07% Jan/2025 | -3.18% Out/2021 | 63.2% 43 de 68 | 36.8% 25 de 68 |
| Anual | +24.88% 2025 | -3.48% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 1.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 52,3% |
| 2 | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 22,0% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 5 | CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,8% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAN MICHELE FIFM CP RL
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