Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.30% | +0.12% | +8.23% | +14.28% | +27.65% | +24.51% | +34.14% | +186.38% |
| Retorno Anualizado | +7.12% | +15.53% | +8.23% | +6.90% | +8.48% | +5.63% | +6.05% | +8.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.00% | -4.48% | -7.44% | -6.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.17% | +7.16% | +6.57% | +6.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.77% | +0.13% | -3.38% | -2.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.86% Fev/2015 | -11.95% Jun/2016 | 70.4% 114 de 162 | 29.6% 48 de 162 |
| Anual | +50.03% 2015 | -13.64% 2016 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.68% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 2.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTA BÁRBARA FIFM CP IE RL
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