Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.84% | +0.35% | +14.62% | +28.91% | +43.15% | +63.41% | +81.56% | +1336.11% |
| Retorno Anualizado | +14.48% | +20.22% | +14.62% | +13.54% | +12.70% | +13.06% | +12.67% | +12.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.22% | +0.00% | +0.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.05% | +13.91% | +14.18% | +14.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.81% | +2.72% | +3.15% | +3.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.50% Jan/2010 | -5.19% Mai/2013 | 94.5% 256 de 271 | 5.5% 15 de 271 |
| Anual | +34.80% 2010 | -4.57% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 80,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTA CATARINA FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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