Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 30/09/2026 | inactive | Público Geral | +5.90% | +12.10% | +13.41% | 14.99% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.10% | +5.90% | +13.41% | +14.71% | +12.94% | +21.43% | N/A | +19.34% |
| Retorno Anualizado | +16.65% | +92.44% | +13.41% | +7.10% | +4.14% | +4.97% | N/A | +4.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.76% | -8.78% | -8.09% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.24% | +3.06% | +5.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.27% | -4.24% | -4.12% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.36% Ago/2026 | -6.94% Jun/2026 | 53.1% 26 de 49 | 46.9% 23 de 49 |
| Anual | +12.10% 2026 | -3.24% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.43% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 45,5% |
| 2 | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 13,1% |
| 3 | TERRASANTAPA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TS AGRO S.A. | 12,5% |
| 4 | SANTA FÉ AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 5 | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 5,8% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,5% |
| 7 | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 3,5% |
| 8 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 9 | SLCEV176 - 16/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · SLC AGRICOLA SA | 1,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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