Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.23% | +0.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.23% |
| Retorno Anualizado | +10.87% | +64.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.87% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.85% Ago/2026 | -0.72% Jun/2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
| Anual | +6.23% 2026 | +6.23% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,6% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 6,4% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 4,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 4,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 4,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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