Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.57% | +1.06% | +14.69% | +30.10% | +46.43% | +66.88% | +86.74% | +244.26% |
| Retorno Anualizado | +14.50% | +12.79% | +14.69% | +14.06% | +13.56% | +13.66% | +13.30% | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.20% | +0.64% | +0.60% | +0.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.20% | +12.47% | +14.35% | +14.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.70% | +5.18% | +4.56% | +4.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Ago/2023 | -0.54% Mar/2020 | 98.1% 151 de 154 | 1.9% 3 de 154 |
| Anual | +14.72% 2025 | -0.26% 2013 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 24,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 11/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,9% |
| 6 | C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE · 07/06/2027 · BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 1,8% |
| 7 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,4% |
| 8 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,4% |
| 9 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (24,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER ANS II RENDA FIXA CP - FIF RL
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