Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
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| — |
| 0,03% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,03% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,04% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,04% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,05% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 05/12/2025 |
| 0,07% | Banco Mercedes- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/09/2027 |
| 0,07% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 02/02/2026 |
| 0,07% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 19/07/2027 |
| 0,07% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/05/2027 |
| 0,07% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,07% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,10% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/06/2027 |
| 0,11% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,11% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,20% | SANT BANESPA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/05/2026 |
| 0,20% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,20% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,21% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,23% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,23% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2028 |
| 0,25% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,28% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,28% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,30% | Banco Yamaha Mo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,30% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,30% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,33% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/11/2026 |
| 0,34% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/07/2027 |
| 0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2025 |
| 0,37% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 0,38% | MERCADO CRED | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,41% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,44% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,47% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/11/2025 |
| 0,56% | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/10/2026 |
| 0,56% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 13/10/2026 |
| 0,80% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,86% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/03/2027 |
| 0,87% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,90% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,92% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,99% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2027 |
| 1,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,15% | HSBC BRASIL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 07/12/2026 |
| 1,29% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,31% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 1,64% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 1,82% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 1,90% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 3,76% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 6,58% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 32,71% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 33,18% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 150.682.428,18Patrimônio líquido |
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