Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,36% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. |
| 23/09/2028 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 15/07/2030 |
| 0,41% | +0,01% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,01% | CRI /VERT /20032… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,44% | +0,01% | PORTO SEGURO FI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/12/2027 |
| 0,45% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/11/2029 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOANEL NORTE SPE S.A. | 10/05/2026 |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,46% | +0,01% | CRI /LEVERAGE /28082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,46% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/11/2050 |
| 0,49% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,49% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 17/11/2028 |
| 0,50% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2032 |
| 0,55% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2026 |
| 0,59% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,62% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÃO VERDE DO BRASIL S.A | 10/06/2032 |
| 0,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,67% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/06/2050 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,74% | +0,01% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,80% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,82% | −0,02% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,84% | +0,02% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/12/2029 |
| 0,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,85% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,89% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,90% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 1,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/05/2031 |
| 1,02% | −0,05% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 1,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 1,08% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 1,08% | +0,01% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 05/09/2029 |
| 1,09% | +0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,29% | +0,04% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,22% | −1,54% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,46% | +2,46% | BRSTNCLF1RX0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 4,65% | −0,19% | SANTANDER DC RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,51% | +0,16% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 11,37% | +0,29% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,66% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture Permutável | PONTO FRIO | 22/06/2028 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO IBM S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | IBM LEASING | 15/04/2026 |
| R$ 580.129.548,02Patrimônio líquido |
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