Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CP - FIF RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CP - FIF RL

Crédito privado62,5% dos ativos62,7% do PLR$ 8,3 bi
Caixa e outros22,2% dos ativos22,2% do PLR$ 3 bi
Títulos públicos11,0% dos ativos11,1% do PLR$ 1,5 bi
Fundos4,3% dos ativos4,3% do PLR$ 577,9 mi

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (421)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	BANCO ABC S/A	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	25/08/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde fev/2026 · 11 posições
0,00%	−20,68%	BRSTNCLF1RX0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2031
0,00%	−3,79%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−0,20%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,20%	NU FINANCEIRAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	24/03/2026
0,00%	−0,19%	BANCO HONDA S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	05/03/2026
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	13/09/2029
0,00%	−0,16%	Banco DaycovalZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	28/03/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO IBM S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	IBM LEASING	16/03/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	20/08/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8A7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2030