Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.95% | +0.21% | +14.86% | +30.66% | +47.00% | +66.02% | N/A | +81.93% |
| Retorno Anualizado | +14.80% | +21.14% | +14.86% | +14.31% | +13.70% | +13.51% | N/A | +13.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.40% | +0.75% | +0.42% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.23% | +12.69% | +14.37% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.33% | +4.94% | +4.33% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.42% Ago/2023 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 58 de 58 | 0.0% 0 de 58 |
| Anual | +14.87% 2025 | +10.95% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 24,4% | |
| 2 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 18/10/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,8% |
| 6 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 23/04/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,5% |
| 7 | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2026 · BANCO ABC BRASIL S/A | 1,8% |
| 8 | BANCO CNH | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2026 · BCO CNH CAPITAL SA | 1,7% |
| 9 | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,6% |
| 10 | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · SCANIA BANCO S.A. | 1,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (24,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CP - FIF RL
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