Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.30% | +0.24% | +12.22% | +26.69% | N/A | N/A | N/A | +31.05% |
| Retorno Anualizado | +12.54% | +24.65% | +12.22% | +12.56% | N/A | N/A | N/A | +12.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.48% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.58% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Mar/2025 | +0.00% Mai/2024 | 100.0% 29 de 29 | 0.0% 0 de 29 |
| Anual | +12.67% 2025 | +6.41% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 6,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 5,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 3,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. | 3,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 3,1% |
| 8 | ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO INFRAESTRUTURA DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SRBT SUBHOLDING S.A. | 2,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
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