Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.71% | +0.20% | +14.58% | +30.06% | +45.08% | +64.92% | +83.53% | +118.84% |
| Retorno Anualizado | +14.47% | +19.56% | +14.58% | +14.04% | +13.21% | +13.32% | +12.91% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.14% | +0.25% | +0.23% | +0.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.97% | +12.19% | +14.18% | +13.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.07% | +4.45% | +4.14% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | -0.07% Set/2020 | 99.1% 107 de 108 | 0.9% 1 de 108 |
| Anual | +14.49% 2025 | +0.77% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 26/02/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,0% |
| 6 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,7% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,1% |
| 8 | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · SCANIA BANCO S.A. | 1,0% |
| 9 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 23/04/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,0% |
| 10 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 12/02/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FIF RL
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