Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.78% | +0.13% | +13.38% | +27.21% | +40.62% | +58.37% | +74.76% | +739.13% |
| Retorno Anualizado | +13.25% | +17.71% | +13.38% | +12.79% | +12.03% | +12.18% | +11.81% | +9.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.11% | -0.92% | -0.90% | -0.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.05% | +10.72% | +13.11% | +12.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.11% | +3.69% | +3.17% | +3.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.87% Dez/2007 | -0.25% Mar/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +17.31% 2005 | +1.41% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER MASTER FUNCESP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.