Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.04% | -0.32% | +7.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.11% |
| Retorno Anualizado | +9.46% | -25.53% | +7.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.08% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Jan/2026 | -0.59% Out/2025 | 75.0% 15 de 20 | 25.0% 5 de 20 |
| Anual | +11.27% 2025 | +7.04% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 2 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 3 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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