Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.13% | -1.02% | +6.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.07% |
| Retorno Anualizado | -0.18% | -10.99% | +6.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.94% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.63% Jan/2026 | -8.20% Mar/2026 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
| Anual | +9.21% 2025 | -0.13% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 3.34% | 5.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPFC DOLL026 - 01/07/2030 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 203,9% |
| 2 | OPFC DOLL027 - 01/07/2030 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 125,2% |
| 3 | 2082330 | Exterior | Bonds e Treasury · 20/06/2035 | 105,6% |
| 4 | OPFV DOLL027 - 01/07/2030 | Derivativos | Opção de venda · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 68,4% |
| 5 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 53,0% |
| 6 | OPFV DOLL026 - 01/07/2030 | Derivativos | Opção de venda · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24,3% |
| 7 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,9% |
| 8 | WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,6% |
| 9 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,4% |
| 10 | PRExPTAXD-2 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14,3% |
Derivativos: posições compradas +421,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ATITUDE MULTIMERCADO CP - FIF
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