Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.77% | +0.07% | +6.45% | +17.91% | N/A | N/A | N/A | +18.31% |
| Retorno Anualizado | +6.41% | +8.29% | +6.45% | +8.59% | N/A | N/A | N/A | +8.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.91% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.85% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.31% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.69% Ago/2026 | -2.93% Mar/2026 | 70.4% 19 de 27 | 29.6% 8 de 27 |
| Anual | +14.91% 2025 | -1.73% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 1.05% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,6% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 2,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,3% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 31/03/2031 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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