Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.41% | -0.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.41% |
| Retorno Anualizado | +9.31% | -23.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.31% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.41% Jun/2026 | -0.68% Set/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +4.41% 2026 | +4.41% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 5,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,1% |
| 4 | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA · 15/10/2029 · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 4,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,8% |
| 6 | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA · 15/06/2032 · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 3,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 9 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 3,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RL
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