Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| +0,01% |
| FUT DAP/K29 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,10% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | +0,07% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/01/2027 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/10/2026 |
| 0,24% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/10/2026 |
| 0,32% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/10/2026 |
| 0,40% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/10/2026 |
| 0,42% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 26/10/2026 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,68% | −0,03% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/09/2026 |
| 0,78% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,82% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,84% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,85% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,88% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,89% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,98% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,99% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,02% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 1,21% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,30% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,36% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,40% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 1,59% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,62% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 1,72% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,72% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,74% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 1,78% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,83% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,88% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,90% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,94% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,94% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 2,00% | −0,08% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 2,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,28% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 2,29% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 2,48% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIBAGI ENERGIA SPE S.A. | 15/07/2035 |
| 2,57% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,60% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,62% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 2,72% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 2,74% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 3,02% | −0,12% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 3,08% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 3,27% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 3,54% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 3,57% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 3,65% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 14,95% | +7,44% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,98% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/05/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/05/2026 |
| R$ 15.355.505,47Patrimônio líquido |
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