Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.56% | -0.13% | +7.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.13% |
| Retorno Anualizado | +8.81% | -11.09% | +7.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.57% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.83% Set/2025 | -0.78% Mar/2026 | 76.2% 16 de 21 | 23.8% 5 de 21 |
| Anual | +11.79% 2025 | +6.56% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,9% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 1,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA JAGUARI ENERGIA | 1,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 1,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 1,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 1,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 1,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.