Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.19% | +0.44% | +5.32% | +16.90% | N/A | N/A | N/A | +17.01% |
| Retorno Anualizado | +5.68% | +5.08% | +5.32% | +8.12% | N/A | N/A | N/A | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.25% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.25% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.74% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.63% Ago/2026 | -2.99% Mar/2026 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
| Anual | +14.25% 2025 | -1.70% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,5% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 1,9% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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