Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2027 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/03/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/03/2027 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,36% | −2,33% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,73% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,78% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/01/2026 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,93% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,96% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,15% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,38% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,42% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 1,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,49% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 1,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,87% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,94% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 2,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 2,28% | +0,61% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,30% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,36% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 2,37% | −0,32% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 2,39% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 2,57% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 2,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,87% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 4,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 12,38% | +0,16% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| R$ 42.079.919,55Patrimônio líquido |
|---|