Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.47% | +0.15% | +8.15% | +18.99% | +31.91% | +45.43% | +55.34% | +118.02% |
| Retorno Anualizado | +8.71% | +19.61% | +8.15% | +9.08% | +9.67% | +9.81% | +9.21% | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.81% | -3.28% | -3.26% | -3.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.35% | +8.35% | +10.75% | +9.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.59% | +1.33% | +0.80% | +0.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.21% Out/2018 | -6.00% Mar/2020 | 75.7% 78 de 103 | 24.3% 25 de 103 |
| Anual | +15.12% 2023 | +4.63% 2024 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 4,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 3,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 2,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,6% |
| 10 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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