Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.58% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.68% |
| Retorno Anualizado | +12.97% | +11.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.83% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.34% Jan/2026 | -1.88% Mar/2026 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
| Anual | +9.58% 2026 | +1.00% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 0.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACTA FIN | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/01/2030 · FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 19,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 11,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 8,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 8,5% |
| 5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 5,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 4,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 4,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 4,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 4,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB FRANCISCO321 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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