Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.22% | +0.16% | +13.90% | +27.23% | +39.94% | +53.73% | +61.61% | +71.82% |
| Retorno Anualizado | +13.85% | +21.16% | +13.90% | +12.79% | +11.85% | +11.35% | +10.08% | +8.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.10% | -1.10% | -1.73% | -2.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.06% | +10.54% | +12.28% | +10.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.12% | +3.51% | +2.34% | +1.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.56% Dez/2020 | -3.34% Out/2021 | 84.6% 66 de 78 | 15.4% 12 de 78 |
| Anual | +13.98% 2025 | -7.70% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,2% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,3% |
| 3 | SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,6% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CP - FIF
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