Qual a rentabilidade histórica do SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL?

O fundo SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL apresentou uma rentabilidade total de +14.10% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +12.12% ao ano, calculada ao longo de 1.2 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL?

A volatilidade anualizada do fundo SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL é de 1.61%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL?

Para investir no fundo SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL

Fundo de Investimento - SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL

Moeda: BRL
CNPJ: 61.333.263/0001-07
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+7.55%	-0.21%	+8.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.10%
Retorno Anualizado	+10.19%	-22.90%	+8.97%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.12%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.08% Jan/2026	-0.34% Set/2026	66.7% 10 de 15	33.3% 5 de 15
Anual	+7.55% 2026	+6.09% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.61%

Máximo Drawdown

1.32%

Duração Drawdown

76 dias

Sharpe Ratio

-1.01

Calmar Ratio

9.64

Omega Ratio

0.84

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.11%	0.22%
CVaR Histórico	0.18%	0.27%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Crédito privado84,6% dos ativos84,5% do PLR$ 66,8 mi
Fundos10,9% dos ativos10,9% do PLR$ 8,6 mi
Títulos públicos4,5% dos ativos4,5% do PLR$ 3,6 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 11,2 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 79.113.556,35
Posições: 90
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	10,9%
2	BANCO BRADESCO	Crédito privado	Letra Financeira · 05/04/2027 · BANCO BRADESCO S.A.	5,1%
3	BRSTNCLF1RG5	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	4,5%
4	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A.	2,6%
5	DEB	Crédito privado	Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A	2,3%
6	DEB	Crédito privado	Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	2,3%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CHESF	2,2%
8	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CEEE-D	1,9%
9	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO	1,8%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	1,8%

Ver carteira completa (90 posições) →

Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL

Fundo de Investimento - SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL

Fundo de Investimento - SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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