Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| −0,02% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,15% | +0,15% | CRI /OPEASEC /31082…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,16% | −4,42% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,18% | CRI /VIRGO /10102…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,28% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,34% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,51% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,58% | −1,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,58% | −1,08% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,66% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,67% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,68% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,70% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,72% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,72% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,84% | +0,84% | DEBENTURES SIMPLESNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,00% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,01% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,01% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,03% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,03% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,04% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,05% | +1,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,30% | +1,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,31% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,38% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,51% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,66% | +1,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,71% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 2,05% | +2,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 2,97% | +2,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 2,98% | +2,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 3,03% | +3,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 3,92% | +3,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 3,93% | +3,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 4,65% | +4,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 9,08% | +7,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 33,35% | −33,53% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| R$ 12.002.051,39Patrimônio líquido |
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