Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.01% | -0.12% | +8.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.47% |
| Retorno Anualizado | +9.41% | -10.29% | +8.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.22% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Jan/2026 | -0.84% Mar/2026 | 82.6% 19 de 23 | 17.4% 4 de 23 |
| Anual | +15.13% 2025 | +0.22% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 2,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 2,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.