Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.18% | +0.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.88% |
| Retorno Anualizado | +5.59% | +91.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.98% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.15% Ago/2026 | -2.82% Mar/2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
| Anual | +4.18% 2026 | +0.67% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.20% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,4% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,6% |
| 4 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,3% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB HAC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL
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