Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.33% | +0.05% | +11.00% | +32.56% | +47.99% | +38.35% | +93.91% | +1904.84% |
| Retorno Anualizado | +8.52% | +6.11% | +11.00% | +15.14% | +13.96% | +8.45% | +14.16% | +14.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.24% | +1.00% | -4.62% | +1.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.40% | +12.64% | +9.39% | +14.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.46% | +5.61% | -0.56% | +5.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.60% Mar/2022 | -6.49% Mar/2026 | 78.2% 212 de 271 | 21.8% 59 de 271 |
| Anual | +47.06% 2009 | -1.52% 2008 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,5% |
| 2 | ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,7% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 15,5% |
| 4 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 5 | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,6% |
| 6 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB HS MULTIMERCADO - FIF
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