Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/K29 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | −0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/03/2026 |
| 0,30% | 0,00% | BANCO ITAU S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 30/03/2027 |
| 0,41% | −0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/12/2026 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,54% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,67% | −0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | CDB/ RDB | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 22/06/2026 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,72% | −0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/02/2026 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,87% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,92% | +0,92% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,95% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,97% | −0,02% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,99% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/05/2026 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,11% | −0,02% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 1,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,37% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 1,44% | −0,02% | SANT BANESPA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 1,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 1,54% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 1,56% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,63% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,69% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,71% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/07/2026 |
| 1,72% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,73% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 12/06/2026 |
| 1,74% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,92% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 2,09% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 2,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 2,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 2,28% | +0,38% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 2,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 3,28% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 5,54% | −0,08% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 15/09/2025 |
| R$ 30.579.227,54Patrimônio líquido |
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