Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | −0,05% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/01/2026 |
| 0,18% | −0,05% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,20% | −0,06% | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/01/2026 |
| 0,22% | −0,07% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/01/2026 |
| 0,29% | −0,09% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,32% | −0,10% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/10/2025 |
| 0,33% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,33% | −0,10% | STELLANTIS | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,35% | +0,35% | BANCO PANNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/10/2026 |
| 0,36% | −0,11% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/10/2026 |
| 0,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,47% | +0,47% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/02/2026 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,48% | +0,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,54% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,55% | −0,17% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/05/2026 |
| 0,55% | +0,55% | BANCO PANNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/10/2026 |
| 0,59% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,64% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,71% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,73% | −0,22% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/07/2026 |
| 0,73% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,74% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,74% | −0,24% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,76% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,77% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,79% | +0,79% | MERCADO CREDNova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/03/2026 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,80% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,93% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,07% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,07% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,07% | +1,07% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 1,08% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,08% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,08% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 1,09% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,09% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,10% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,10% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,11% | −0,35% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 1,11% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,13% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,16% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 1,16% | +1,16% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 1,17% | +1,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,17% | +1,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 1,17% | −0,36% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 1,18% | −0,36% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,18% | −0,36% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,18% | +1,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,19% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,25% | +1,25% | BANCO GMAC S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 1,29% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,36% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,43% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,43% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,45% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,62% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,90% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,19% | +2,19% | SAFRA S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 06/04/2026 |
| 5,47% | −1,70% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 35,49% | −4,63% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,80% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 15/09/2025 |
| R$ 9.563.490,98Patrimônio líquido |
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